6月券商金股風向有變？章盟主、葛衛(wèi)東共同重倉股在列！
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編輯 : 大寶
發(fā)布 : 06-08
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本文首發(fā)于公眾號“私募排排網(wǎng)”。5月的A股行情，在我國宏觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)不及預期、美元指數(shù)走強導致北向資金賣出、前期兩大主線AI與“中特估”板塊在獲利盤拋壓下展開調(diào)整等多重不利因素影響下，各大指數(shù)呈現(xiàn)不同程度下跌。在這樣的環(huán)境下，5月的券商金股整體表現(xiàn)也一般。但5月券商金股中，金橋信息、中信出版、萬馬股份、天孚通信、皖新傳媒、深科技等多只個股，在5月份均有亮眼表現(xiàn)。券商金股是各家券商精挑細選出來的股票，從每個月券商金股中，可以一窺券商關(guān)注的焦點在哪些方向。那么，6月份券商又看好哪些個股呢？相比5月份，券商的關(guān)注方向有沒有改變呢？5月份哪家券商的金股組合表現(xiàn)領(lǐng)先呢？接下來，筆者將為大家一一揭曉。6月金股：AI概念內(nèi)部分化加大！新能源熱度提升！截至6月2日，已經(jīng)有33家券商推出了6月的金股組合，涉及上市公司258家，其中多個公司被不同券商共同推薦。從6月券商金股所屬行業(yè)分布來看（不同券商推薦同一個公司重復計算），計算機、電力設(shè)備、電子等3行業(yè)均有30只以上個股被“看好”。其中，相比上個月數(shù)據(jù)而言，計算機、電力設(shè)備等2個行業(yè)的關(guān)注度提升明顯。此外，電子、國防軍工、汽車等3個行業(yè)關(guān)注度也有所提升。其中，計算機板塊中很多公司屬于“數(shù)字經(jīng)濟”概念股或AI概念股。這兩大主題板塊，在過去兩個月都以調(diào)整走勢為主。隨著5月底，兩大主線止跌企穩(wěn)，甚至部分個股再創(chuàng)新高，券商在6月份對該板塊關(guān)注度提升明顯。而電力設(shè)備板塊中，包含較多的鋰電池和風電、光伏等新能源公司。新能源板塊萎靡已久，近一年來，調(diào)整幅度較大，調(diào)整時間較長，券商在6月份對新能源板塊寄予厚望。6月初，鋰電板塊在鋰礦價格強勢反彈、新能源車銷售依然勢頭良好的刺激下，迎來了反攻行情，寧德時代、天齊鋰業(yè)、融捷股份等人氣股均有亮眼表現(xiàn)。而6月2日召開的國務(wù)院常務(wù)會議指出，要加強新能源汽車動力電池系統(tǒng)、新型底盤架構(gòu)、智能駕駛體系等重點領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，構(gòu)建“車能路云”融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策，構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。AI板塊方面，雖然AI概念股在近期再次走強，AI概念股扎堆的計算機板塊關(guān)注度提升至第一，但AI概念的關(guān)注度分化明顯。同樣是AI概念股較多的通信、傳媒行業(yè)，在上個月關(guān)注度居前，6月份兩個行業(yè)的關(guān)注度均有所下滑，特別是傳媒板塊關(guān)注度驟降?；蚺c傳媒板塊此前漲幅較大有關(guān)。“人氣王”是AI概念股，“中特估”不遑多讓！在6月的金股中，有13家公司同時被3家以上券商同時看中，這一數(shù)據(jù)相比上個月的26家減少較多，側(cè)面說明，券商之間的分歧相比上個月加大。6月份被密集推薦的個股，依然主要集中在AI與“中特估”兩大陣營。其中，有AI服務(wù)器概念的中興通訊是本月“人氣王”，被7家券商選為月度金股。緊隨其后的金山辦公，也有“AI+辦公”的概念屬性，被6家券商選為月度金股。其中，招商證券認為，中興通訊近年來不斷夯實以傳統(tǒng)無線、有線產(chǎn)品為代表的第一曲線業(yè)務(wù)，并快速拉升以服務(wù)器及存儲、終端、數(shù)字能源、汽車電子等為代表的第二曲線業(yè)務(wù)。公司是 A 股稀缺的同時具備核心高端芯片、政企數(shù)通設(shè)備、數(shù)據(jù)庫、消費電子、汽車電子產(chǎn)品等綜合能力的 ICT科技巨頭，公司估值仍有提升空間。此外，值得注意的是，有7家“中字頭”公司被3家以上券商共同“看好”。今年“中字頭”概念股被“中特估”概念加持，市場關(guān)注度較高。“中特估”概念在近1個月調(diào)整之后，如今多股再次被券商關(guān)注。券商共同看好的AI概念股有哪些？兩位大佬共同持有的個股在列！AI板塊依然是當前很多投資者關(guān)注的方向。那么，6月又有哪些AI概念股被券商看好呢？為了給讀者更好的參考，筆者從6月的券商金股當中，篩選出了被2家以上券商共同看好的AI概念股，共12家。多股在近期有亮眼表現(xiàn)。其中，AI大模型的科大訊飛，不僅被長江證券、浙商證券兩家券商看好，也是超級“牛散”葛衛(wèi)東的長線持倉股。截至今年一季度末，葛衛(wèi)東持有科大訊飛近2170萬股，占流通股1.02%的股份，位列第8大流通股東，葛衛(wèi)東在該股上已經(jīng)堅守了5年多。而6月1日，龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，頂級游資大佬“章盟主”斥資12億爆買科大訊飛，成為當日最大的買方。而“章盟主”上一次大手筆出手還是在今年4月份斥資20億爆買中科曙光。兩位頂級大佬的加持，也讓該股近期熱度飆升。25只金股有百億私募“加持”，正圓投資重倉股被兩家券商看好如果，券商“看好”的個股，還有其他實力機構(gòu)或者資金加持，是不是更值得關(guān)注呢？百億私募作為機構(gòu)投資者中的重要力量，其投研能力出色，因此，其持股數(shù)據(jù)備受關(guān)注。筆者梳理發(fā)現(xiàn)，6月的券商金股當中，有25只金股是百億私募在2023年一季度的持倉股，其中高毅資產(chǎn)持有的10只個股在列。有5只個股被百億私募持有市值超10億元。百億私募持有的4只個股均被兩家券商共同看好，其中在百億私募中近三年收益領(lǐng)先的正圓投資，其重倉超11億元的光伏公司，被川財證券、西部證券共同選為了6月金股。工業(yè)富聯(lián)、寧德時代均被機構(gòu)買入12億！機構(gòu)投資者屬于“聰明資金”的代表，其擅長逆勢布局。那么在過去一個月，市場下跌過程中，機構(gòu)投資者“悄悄”買入的個股，或是接下來有望表現(xiàn)的個股。筆者根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，統(tǒng)計了近一個月的A股大宗交易數(shù)據(jù)，統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，6月的券商金股當中，有16家公司在近一個月被機構(gòu)通過大宗交易買入上億元。其中，AI服務(wù)器概念股工業(yè)富聯(lián)被機構(gòu)買入超12億元，被信達證券、中信證券共同列為6月金股。鋰電池龍頭寧德時代也被機構(gòu)買入超12億元，被華安證券、信達證券共同列為6月金股。寧德時代被外資加倉36億元此外，北向資金已經(jīng)是A股市場中有份量的投資者之一了，一向被投資者稱為“聰明資金”，其持股也是投資者非常關(guān)注的。雖然，近2個月由于美元指數(shù)再次走強等原因，北向資金整體以賣出為主，但也有不少個股，逆勢獲得北向資金青睞。筆者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，6月的券商金股當中，有15家公司在近兩個月被外資通過滬深港通買入超5億元。其中，寧德時代本是外資的重倉股，在近兩個月被北向資金加倉近36億元。5月金股回顧：華鑫證券金股組合領(lǐng)漲，AI概念股表現(xiàn)出色5月份市場整體以調(diào)整為主，A股各大指數(shù)均呈現(xiàn)不同程度殺跌，跌幅在3%-6%之間。5月份所有券商金股的平均收益率為-4.36%，整體表現(xiàn)與A股主要指數(shù)相差無異。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，有35家券商推出了5月份金股組合。根據(jù)各家券商金股組合在5月份的平均最高漲幅來看，華鑫證券5月的金股組合的最高漲幅均值為23.71%，表現(xiàn)最好。其在5月推薦的金橋信息月內(nèi)最高漲幅接近110%，中信出版、傳音控股也有大漲表現(xiàn)。此外，中郵證券、興業(yè)證券、太平洋等券商的5月金股組合的最高漲幅均值也均在10%以上。在券商5月推薦的金股中，華鑫證券推薦的金橋信息漲幅最大，5月份最高漲幅接近110%。此外，中信出版、萬馬股份、天孚通信、皖新傳媒、深科技等金股在5月份最高漲幅均在30%以上，這些個股多數(shù)都是AI概念股。風險揭示：本文所涉及的內(nèi)容不保證數(shù)據(jù)完整性與準確性，分析結(jié)論僅供參考，所涉及品種均不構(gòu)成實際投資操作建議。股市有風險，投資需謹慎。版權(quán)聲明：未經(jīng)許可，任何個人或機構(gòu)不得進行任何形式的修改或?qū)⑵溆糜谏虡I(yè)用途。轉(zhuǎn)載、引用、翻譯、二次創(chuàng)作（包括但不限于以影音等其他形式展現(xiàn)作品內(nèi)容）或以任何商業(yè)目的進行使用的，必須取得我司許可并注明作品來源為私募排排網(wǎng)，同時載明內(nèi)容域名出處。
